• 投资战略

公司的投资理念整合以下各项内容:

  1. 注重关键大宗商品的宏观主题
  2. 重点为在资源开发生命周期中公司过去已经连续取得成功经验的阶段进行投资
  3. 早期识别项目投资潜力
  4. 深入了解资源行业参与者
  5. 运用公司与亚洲市场、资源买家、金融机构和投资者的紧密联系
  6. 利用公司的丰富经验、专业知识、关系网络,与投资对象紧密开展合作,增加其价值

 

EMR Capital资源基金的投资方会得到详细的《投资战略说明》。

投资战略的关键方面包括:

积极推动投资价值的增长

公司投资于高回报潜力、高质量的公司和项目,与投资对象紧密合作,推进价值增长,实现发展潜力。公司的投资对象通常为内在价值未识别、被低估或忽略的资产,公司能够开发这些资产并实现它们的全部潜力。

公司通过以下方式增加投资对象的价值:

  • 提供战略投入,给予专家支持,增强投资对象和其资源项目的勘探、开发、经营、商业化运作等能力
  • 加入投资对象董事会
  • 协助被投资公司的知名度及市场形象
  • 介绍协调战略伙伴、融资伙伴、合资伙伴
  • 为项目开发和资本开支协调融资
  • 帮助连接亚洲市场网络关系的机会
  • 如果需要,为投资对象提供和寻找管理人员、工作人员,为投资对象提供支持
投资规模

公司一般情况下需要寻求进行足够规模的投资,以便加入投资对象的董事会。公司通常不参与被投资公司的运营及管理,而是依靠其高质量的管理层运营和管理公司。

地域限制和风险分散

公司目标是达成投资组合的地域性风险分散,并且将只在国家风险可以接受或者可以掌控的国家进行投资。公司团队在全球工作经验丰富,因此能够有效地评估在所投资国家成功投资的前景和国家风险。

商品选择

公司重视宏观前景良好的商品、高质量的项目、回报潜力巨大的投资机会。公司专业知识和经验涉及各种商品市场,因此可以对各种机会做出良好评估,并从中受益。公司投资于多元化的项目,包括早期(预生产)资产及已投产阶段的项目。早期项目可以提供更高的增长潜力,公司借助团队的经验、专业知识及“风险管理”(见下)措施,降低早期阶段存在的风险。

投资阶段

公司投资于多元化的项目,包括早期(预生产)资产及已投产阶段的项目。早期项目可以提供更高的增长潜力,公司借助团队的经验、专业知识及“风险管理”(见下)措施,降低早期阶段存在的风险。

风险管理

公司通过一系列措施来降低投资风险:

  1. 严格实施投资记录流程
  2. 对所有的潜在投资都执行完善的技术、财务、商业、法律尽职调查
  3. 只对管理层在成功开发、运营和商业化运作等方面拥有良好记录或很大潜力的公司或项目进行投资
  4. 制定可信战略,最大限度地提高实现投资的增长潜力
  5. 实现多元化的投资组合策略
  6. 参与投资对象董事会
  7. 投资管理者利益与股东和投资者利益相一致的公司或项目
  8. 聘请对特定商品、地理地形有专长,能够有效评估技术风险及基础设施风险的专家
  9. 任命投资委员会经验丰富的独立执行人员
  10. 对单一投资设定集中限额